Debito

Debito

In questa sezione troverete informazioni sul profilo di debito di Campari Group

  • Emissioni

    Attraverso il sistema creditizio e i mercati dei capitali, Campari Group ha accesso ad un'ampia gamma di fonti di finanziamento a costi competitivi. Allo stato attuale, Campari Group ritiene, attraverso la diversificazione delle fonti e la disponibilità di linee di credito, di avere accesso a fonti di finanziamento sufficienti a soddisfare le prevedibili necessità finanziarie.

    Società
    emittente    		 Data
    di emissione    		 Importo emesso (m) Importo in circolazione (m) Tipo di
    tasso    		 Tasso di
    interesse    		 Prezzo di emissione Durata Data
    di scadenza    		 Codice ISIN Mercato  
    Davide Campari Milano N.V. 18 giu 2024 €220 €220 fixed 4.256% 100.00% 7 anni 25 giu 2031 XS2845835318 Euronex Access Milan xx
    Davide Campari Milano N.V. 10 gen 2024 € 550 € 550 fixed 2,375% 100,00% 5 anni 17 gen 2029 XS2740429589 Euronex Access Milan xx
    Davide Campari
    Milano N.V.    		 11 mag 2023 € 300 € 300 fisso 4,71% 100,00% 7 anni 18 mag 2030 XS2623930117 ExtraMOT xy
    Davide Campari
    Milano N.V.    		 6 ott 2020 € 550 € 550 fisso 1,25% 99,76% 7 anni 6 ott 2027 XS2239553048

    Luxembourg Stock Exchange

    ExtraMOT PRO
    		xy
    Davide Campari
    Milano S.p.A.    		 30 apr 2019 € 150 € 150 fisso  1,655%   100,00% 5 anni 30 apr 2024 XS1986246327 Vienna Stock Exchange  d
    Davide Campari
    Milano S.p.A.    		 5 apr 2017 € 150 € 150 fisso 2,165% 100,00% 7 anni 5 apr 2024 XS1589186920  Vienna Stock Exchange    d
    Davide Campari
    Milano S.p.A.    		 5 apr 2017 € 50 € 50 fisso 1,768% 100,00% 5 anni 5 apr 2022 XS1589206389  Vienna Stock Exchange   d
    Davide Campari
    Milano S.p.A.    		 30 set 2015 € 600

    € 580,9421

    		 fisso 2,75% 99,715% 5 anni 30 set 2020 XS1300465926  Luxembourg Stock Exchange
    d

     

    1Dopo lo scambio con le obbligazioni in scadenza il 5 aprile 2022 e 2024

  • Principali indicatori di debito
    Anno Net debt/
    EBITDA1    		 Net Debt /
    Equity    		 Net Debt /
    Equity + Net Debt    		 Indebitamento finanziario
    netto/(cassa)    		 Equity Free cash flow
      volte volte volte € milioni € milioni € milioni
    2022 2,4 0,58 0,37 1.552,5 2.676,4 188,7
    2021 1,6 0,35 0,26 830,9 2.374,8 332,3
    2020 2,8 0,55 0,36 1.103,8 1.998,4 168,6
    2019 1,6 0,33 0,25 777,4 2.389,7 258,5
    2018 2,0 0,39 0,28 846,3 2.162,8 235,6
    2017 2,0 0,51 0,34 981,5 1.942,6 227,0
    2016 2,9 0,63 0,39 1.192,4 1.900,0 243,2
    2015 2,2 0,47 0,32 825,8 1.745,8 200,0
    2014 2,9 0,62 0,38 978,5 1.579,9 177,9
    2013 2,5 0,61 0,38 852,8 1.396,1 105,9
    2012 2,4 0,61 0,38 869,7 1.433,1 126,4
    2011 1,9 0,47 0,32 636,6 1.367,5 136,0
    2010 2,2 0,54 0,35 677,0 1.252,9 132,0
    2009 2,3 0,60 0,38 630,8 1.046,0 184,3
    2008 1,5 0,34 0,25 326,2 955,0 123,0
    2007 1,3 0,33 0,25 288,1 878,6 125,3
    2006 1,8 0,48 0,32 379,5 797,8 96,5
    2005 0,9 0,25 0,20 171,4 695,8 82,1
    2004 1,2 0,36 0,26 226,7 629,2 98,4
    2003 1,8 0,54 0,35 297,1 548,2 54,8
    2002 1,2 0,42 0,29 198,8 478,9 60,3
    2001 - (0,22) (0,29) (96,6) 430,3 73,4

     

    1Al netto di alcuni elementi non ricorrenti. A partire dal 2018, debito netto su EBITDA rettificato.